NOTRE GESTION ACTIVE DES RISQUES ET L’UTILISATION DES COUVERTURES VISENT À ENCADRER LES RISQUES DE MARCHÉS TOUT EN OPTIMISANT LES PERFORMANCES. KARAKORAM a mis en place un système de contrôle en temps réel des expositions et un système de stress-tests qui vise à calibrer le niveau d’expositions pour chacune des classes d’actifs en fonction du scénario central d’investissement.
L’encadrement des risques par des outils de couvertures est une spécificité de KARAKORAM et revêt un caractère non systématique et partiel, son objectif est multiple :
Les couvertures ayant un coût, une mauvaise anticipation des marchés peut pénaliser la performance du portefeuille.
Le contrôle des risques s’effectue via :